As ações das empresas de “Petróleo, Gás e Combustíveis” tiveram a maior distribuição de dividendos ao longo de 2024, com um “dividend yield” médio de 11,45%, seguidas pelos papéis de “Utilidade Pública” (média de 8,98%), e pelos do setor de “Consumo Cíclico” (média de 7,99%). As informações são de um levantamento realizado com dados da B3, a bolsa do Brasil, e da empresa de análise de dados para mercado financeiro Neoway.
O dividend yield é a relação percentual entre os proventos pagos por uma ação (dividendos, juros sobre capital próprio) e o preço da ação, e indicam a rentabilidade do valor investido no papel.
Segundo a B3 e a Neoway, este indicador permite uma avaliação mais precisa do retorno proporcionado pelos papéis em relação ao seu valor de mercado, embora yields muito altos possam decorrer de ações deprimidas ou políticas de dividendos insustentáveis por longos períodos.
Considerando os setores com maior dividend yield registrados em 2024, o estudo aponta que os segmentos com maior retorno em “Óleo e Gás” foram exploração, refino e distribuição. Entre os destaques nesse segmento, estão Petrobras (PETR4), com 21,95% e PetroRecôncavo (RECV3), com 16,97%.
Em “Utilidade Pública”, empresas de energia elétrica, gás e saneamento se destacaram. No subsetor energia, contribuíram para elevar a média papéis como Elektro (EKTR3), distribuidora da Neoenergia, a 25,25% e a geradora Rio Paranapanema Energia (GEPA3), da CTG Brasil, a 20,81%. A B3 e a Neoway apontam que, historicamente, os tickers de energia são procurados por investidores em busca de dividendos devido à sua natureza estável e previsível, com receitas recorrentes e contratos de longo prazo.
No subsetor de gás, o destaque do dividend yield distribuído foi para a Comgás (CGAS5), a 18,53%; no de água e saneamento, a Copasa (CSMG3) registrou yield de 12,70%.
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Ações que mais se destacaram
O papel com o maior retorno de dividendos em relação ao preço de suas ações foi o Embpar Participações (EPAR3), com dividend yield de 72,6%. O segundo lugar ficou com SYN Prop & Tech (SYNE3), com dividend yield de 52%.
Na sequência, praticamente empatados, aparecem os papéis Ânima Educação (ANIM3) e Allied Tecnologia (ALLD3), com dividend yield de 29,8% e 29,7%, respectivamente. O quinto lugar ficou com Panatlantica (PATI3), com dividend yield de 25,2%.
Quando analisadas as ações que apresentaram as maiores valorizações reais em 2024 – cálculo que considera tanto o yield quanto a valorização da cota – , os principais papéis foram: SYN Prop & Tech (SYNE3), 230,4%; Elektro (EKTR4), 87,5% e Panatlantica (PATI4), 75,5%.
Metodologia
O estudo considerou dividendos, juros sobre capital próprio e rendimento como proventos distribuídos ao longo de todo o ano de 2024 de acordo com as respectivas datas de pagamentos. Para o cálculo do dividend yield anual e valorização das cotas, foram considerados o primeiro e o último preço de fechamento ajustados a eventos corporativos de cada ação do ano de 2024.
